DGDDI - Agent(e) en charge de la comptabilité administrative et du service caisse - cat. B (H/F)

Vos missions en quelques mots

L’agent affecté à la caisse du SRC assure la gestion de la caisse, des différents moyens de paiement, les intégrations comptables et la sécurité des installations.

Accueil public et redevables : Traitement des appels téléphoniques et courriels

I - Gestion de la caisse :

Avant l'ouverture du guichet :

– comptage du numéraire et concordance avec la balance des comptes en deniers (T12 ) de la veille ;

– réception des bordereaux détaillés des opérations comptables : vérification et prise en charge ; contrôle des espèces (détecteur faux billets et dénombrement), intégration dans I’application INTERCOM des différentes opérations

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– gestion des paiements effectués par les redevables

– intégration des paiements reçus par carte bancaire, chèques et numéraire dans INTERCOM, mise à jour du brouillard de caisse (montants, n° OPC…), inscription n°OPC sur les documents présentés (DSM, LO/LS, 420).

Après la fermeture du guichet :

– vérification des encaissements portés sur le brouillard du jour

– dégagements de caisse selon les règles d’encaisse

– vérification de toutes les références des créances réglées portées sur le brouillard de caisse

En fin de vacation :

– comptabilisation du brouillard journalier et reliquat, saisie des paiements CB dans le registre informatisé du NAS, rapprochement avec INFOCOM ;

II – Comptabilité générale :

– Établissement quotidien des états comptables et transmission de tous les documents journaliers à la DRFIP :

– Gestion de toutes les sommes portées sur le relevé BDF : interrogation du SRR, vérification du T36 reprenant les déclarations impayées, interrogation des déclarants pour avoir les références des créances afin d’intégrer les différents paiements reçus

III – Autre tâches :

– établissement et transmission à la DRFIP de tous les documents de fin de mois, et fin d’année ;

– gestion des CIP des comptes 467-332, 475-177427

– suivi des demandes de remboursements des opérateurs dans l’application RDT

– contrôles internes journalier

– Traitement et suivi des chèques envoyés via l’opérateur TESSI ;

– archivage des pièces comptables

– veille à la sécurité des installations

Profil recherché

Expérience souhaitée en comptabilité publique.

Niveau d'études minimum requis

• Niveau Niveau 4 Baccalauréat

Éléments de candidature

Personnes à contacter

Philippe Haan - receveur régional - [email protected]

Article L332-2 2° du CGFP

Vacant à partir du 04/01/2027

Chargée / Chargé de la comptabilité publique